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(005053)

净值:
1.0408
日增长率:
-0.16%
累计净值:1.0408 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-12-04
  • 净值走势
曲线选择:
银河量化价值混合(005053)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-12-041.0408-0.16%
2019-12-031.04250.27%
2019-12-021.03970.32%
2019-11-291.0364-0.45%
2019-11-291.0364-0.45%
2019-11-291.0364-0.45%
2019-11-281.0411-0.34%
2019-11-271.0446-0.31%
基金公司 银河基金 基金经理 楼华锋
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.8799亿元
最近分红 银河量化价值混合成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.17% 2319/3145
最近一月 -0.83% 2607/3145
最近三月 4.37% 1732/3145
最近六月 10.99% 1133/3145
最近一年 25.13% 971/3145
今年以来 32.90% 914/3145
成立以来 3.41% 2465/3145
基金简称 单位净值 日增长率
银河高C0.96920.91%
银河高股0.97270.90%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601818光大银行106.00419.572.67--------
600048保利地产28.00412.412.62--------
600031三一重工27.00394.842.51--------
600031三一重工34.00448.642.32--------
601888中国国旅5.00477.822.47--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业7341.3739.05
金融业4281.7522.78
房地产业814.074.33
采矿业660.913.52
交通运输、仓储和邮政业435.012.31
其他5265.4928.01
银河量化价值混合(005053)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票15273.5780.83
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券1255.506.64
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产1700.009.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计604.353.20
其他各项资产62.750.33
银河量化价值混合(005053)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:楼华锋