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(005059)

净值:
1.0845
日增长率:
-0.14%
累计净值:1.0845 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-11-15
  • 净值走势
曲线选择:
南方安福混合A(005059)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-11-151.0845-0.14%
2019-11-141.08600.15%
2019-11-131.0844-0.16%
2019-11-121.08610.06%
2019-11-111.0855-0.43%
2019-11-081.0902-0.03%
2019-11-071.09050.10%
2019-10-291.0827-0.06%
基金公司 南方基金 基金经理 吴剑毅
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.9048亿元
最近分红 南方安福混合A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.32% 624/3145
最近一月 0.56% 1420/3145
最近三月 2.04% 2316/3145
最近六月 3.20% 2343/3145
最近一年 8.86% 2101/3145
今年以来 9.42% 2244/3145
成立以来 8.61% 2128/3145
基金简称 单位净值 日增长率
H股ETF1.00610.80%
南方H股联接A0.98700.77%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600068葛洲坝80.00503.201.44--------
601398工商银行26.00148.942.11--------
601009南京银行16.00127.751.81--------
002027分众传媒9.0061.150.87--------
601328交通银行9.0059.970.85--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业1214.5513.42
金融业348.013.85
批发和零售业82.540.91
租赁和商务服务业71.010.78
建筑业56.630.63
其他7276.4680.41
南方安福混合A(005059)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票1877.7520.61
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券5338.6858.59
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产1500.0016.46
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计153.831.69
其他各项资产241.822.65
南方安福混合A(005059)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:吴剑毅