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(005112)

净值:
1.3882
日增长率:
1.10%
累计净值:1.3882 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-11-14
  • 净值走势
曲线选择:
银华中证全指医药卫生指数增强发起式(005112)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-11-141.38821.10%
2019-11-131.37311.67%
2019-11-121.3505-0.10%
2019-11-111.3519-2.45%
2019-11-081.38590.03%
2019-11-071.38551.23%
2019-10-291.33250.95%
2019-10-281.32001.56%
基金公司 银华基金 基金经理 秦锋
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 2.7579亿元
最近分红 银华中证全指医药卫生指数增强发起式成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.29% 87/843
最近一月 5.45% 23/843
最近三月 16.90% 41/843
最近六月 23.18% 59/843
最近一年 31.56% 178/843
今年以来 50.49% 99/843
成立以来 35.05% 197/843
基金简称 单位净值 日增长率
银华科创主题3年封闭混合1.05271.66%
银华战略1.43301.63%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002044美年健康84.001026.225.64--------
600763通策医疗12.001099.694.29--------
002044美年健康111.002079.956.90--------
300146汤臣倍健99.002271.147.54--------
300003乐普医疗89.002384.067.91--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业19184.3469.56
卫生和社会工作2982.9510.82
其他5410.8319.62
银华中证全指医药卫生指数增强发起式(005112)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票22167.2979.88
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2611.539.41
其他各项资产2973.6310.71
银华中证全指医药卫生指数增强发起式(005112)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:秦锋