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(005118)

净值:
0.6425
日增长率:
-2.75%
累计净值:0.6425 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
金信价值精选混合C(005118)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-060.6425-2.75%
2019-06-050.6607-0.72%
2019-05-310.67780.74%
2019-05-300.67280.12%
2019-05-290.6720-0.33%
2019-05-280.67420.91%
2019-05-270.66814.55%
2019-05-240.6390-1.57%
基金公司 金信基金 基金经理 吴清宇
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.0631亿元
最近分红 金信价值精选混合C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 1.75% 163/3061
最近一月 8.64% 117/3061
最近三月 -0.89% 1258/3061
最近六月 33.31% 150/3061
最近一年 8.27% 622/3061
今年以来 37.53% 143/3061
成立以来 -28.61% 2957/3061
基金简称 单位净值 日增长率
金信深圳成长混合1.09800.64%
金信智能中国20251.12300.09%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002475立讯精密4.00122.599.79--------
002548金新农4.0053.154.24--------
002035华帝股份4.0060.754.85--------
002157正邦科技3.0049.033.92--------
300014亿纬锂能2.0062.645.00--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业157.1924.90
建筑业58.419.25
金融业52.168.26
房地产业45.267.17
科学研究和技术服务业26.214.15
其他292.1346.27
金信价值精选混合C(005118)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票363.6656.67
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券35.155.48
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产210.0032.73
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计17.262.69
其他各项资产15.632.44
金信价值精选混合C(005118)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:吴清宇