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(005122)

每万份收益:
0.6612元
7日年化率:
2.52%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-12-10
  • 收益走势
易方达天天C(005122)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2019-12-100.66122.52%
2019-12-090.66022.52%
2019-12-081.38962.51%
2019-12-060.66352.48%
2019-12-040.69272.46%
2019-12-030.65802.44%
2019-11-280.68352.45%
2019-11-270.65532.46%
基金公司 易方达基金 基金经理 刘朝阳 石大怿
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 708.2815亿元
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
118041018农发1060012.8145261.27
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
同业存单2415899.41883441.76
国家债券52879.111280.91
易方达天天C(005122)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券3267824.0641.87
资产支持证券8300.000.11
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产733465.509.40
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计3722800.0747.70
其他各项资产72607.040.93
合计7804996.67100
易方达天天C(005122)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
现任基金经理:刘朝阳 石大怿