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(005140)

净值:
1.1169
日增长率:
0.07%
累计净值:1.1169 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-11-12
  • 净值走势
曲线选择:
华夏睿磐泰荣混合A(005140)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-11-121.11690.07%
2019-11-111.1161-0.30%
2019-11-081.1195-0.11%
2019-11-071.12070.01%
2019-10-291.1148-0.13%
2019-10-281.1162-0.02%
2019-10-251.11640.05%
2019-10-241.1158-0.04%
基金公司 华夏基金 基金经理 毛颖 宋洋 张弘弢
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.6223亿元
最近分红 华夏睿磐泰荣混合A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.26% 515/3145
最近一月 0.02% 2065/3145
最近三月 1.36% 2596/3145
最近六月 5.75% 1870/3145
最近一年 10.88% 1893/3145
今年以来 10.54% 2158/3145
成立以来 11.69% 1950/3145
基金简称 单位净值 日增长率
华夏智胜价值成长股票C0.74212.88%
华夏野村日经225ETF1.11241.14%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600000浦发银行21.00259.530.75--------
600000浦发银行20.00236.400.69--------
601288农业银行9.0036.740.69--------
601688华泰证券2.0065.211.23--------
601601中国太保1.0040.850.77--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业184.862.97
制造业130.692.10
房地产业123.121.98
采矿业53.130.85
信息传输、软件和信息技术服务业10.030.16
其他5724.4091.94
华夏睿磐泰荣混合A(005140)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票546.676.47
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券6407.4175.82
资产支持证券265.863.15
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产770.009.11
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计235.252.78
其他各项资产225.422.67
华夏睿磐泰荣混合A(005140)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:毛颖 宋洋 张弘弢