澳门博彩官网

(005157)

净值:
1.0242
日增长率:
0.18%
累计净值:1.0242 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-11-13
  • 净值走势
曲线选择:
嘉实领航资产配置混合(FOF)C(005157)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-11-131.02420.18%
2019-11-121.0224-0.01%
2019-11-111.0225-0.44%
2019-11-081.0270-0.06%
2019-11-071.02760.18%
2019-11-061.0258-0.26%
2019-11-051.02850.25%
2019-10-251.02000.31%
基金公司 嘉实基金 基金经理 张静
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 13.1058亿元
最近分红 嘉实领航资产配置混合(FOF)C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.32% 68/348
最近一月 1.56% 163/348
最近三月 3.66% 156/348
最近六月 5.66% 120/348
最近一年 7.78% 139/348
今年以来 8.31% 191/348
成立以来 2.70% 238/348
基金简称 单位净值 日增长率
嘉实优质企业混合1.74400.81%
恒生H股0.84370.76%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
嘉实领航资产配置混合(FOF)C(005157)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资124367.7194.16
债券6019.204.56
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1539.581.17
其他各项资产161.520.12
嘉实领航资产配置混合(FOF)C(005157)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:张静