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(005179)

净值:
1.2469
日增长率:
-0.80%
累计净值:1.2469 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2019-11-15
  • 净值走势
曲线选择:
信达澳银新起点定期开放混合A(005179)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-11-151.2469-0.80%
2019-11-081.2569-0.21%
2019-10-251.23660.43%
2019-09-061.23022.21%
2019-08-301.2036-0.77%
2019-08-231.21301.32%
2019-06-061.0355-0.49%
2019-05-311.0406-0.52%
基金公司 信达澳银基金 基金经理 王咏辉
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 0.6639亿元
最近分红 信达澳银新起点定期开放混合A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.59% 37/3145
最近一月 1.67% 643/3145
最近三月 4.51% 1706/3145
最近六月 18.30% 421/3145
最近一年 22.07% 1156/3145
今年以来 21.99% 1440/3145
成立以来 23.84% 1255/3145
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600000浦发银行16.00190.391.33--------
601601中国太保7.00257.402.13--------
601988中国银行0.000.610.01--------
601288农业银行0.000.610.01--------
600183生益科技0.000.700.01--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业20.990.32
金融业9.170.14
房地产业4.050.06
建筑业3.380.05
批发和零售业1.760.03
其他6516.4299.40
信达澳银新起点定期开放混合A(005179)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票43.860.65
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券2689.5139.90
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计3934.1458.36
其他各项资产73.071.08
信达澳银新起点定期开放混合A(005179)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:王咏辉
  • 基金公告
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