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(005215)

净值:
1.0660
日增长率:
0.16%
累计净值:1.0660 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-11-14
  • 净值走势
曲线选择:
南方全天候策略A(005215)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-11-141.06600.16%
2019-11-131.06430.15%
2019-11-121.06270.01%
2019-11-111.0626-0.50%
2019-11-081.0679-0.10%
2019-11-071.06900.12%
2019-11-061.0677-0.12%
2019-10-281.06130.28%
基金公司 南方基金 基金经理 李文良 夏莹莹
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 12.1659亿元
最近分红 南方全天候策略A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.32% 158/348
最近一月 0.25% 255/348
最近三月 3.19% 164/348
最近六月 4.35% 165/348
最近一年 8.35% 128/348
今年以来 8.41% 190/348
成立以来 6.26% 186/348
基金简称 单位净值 日增长率
H股ETF1.00610.80%
南方H股联接A0.98700.77%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600000浦发银行10.00126.330.20--------
600968海油发展10.0036.340.05--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
南方全天候策略A(005215)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资111227.5390.93
债券7590.436.21
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产1700.001.39
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计564.670.46
其他各项资产1243.681.02
南方全天候策略A(005215)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:李文良 夏莹莹