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(005223)

净值:
0.7103
日增长率:
-1.48%
累计净值:0.7103 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-11-15
  • 净值走势
曲线选择:
广发中证基建工程指数A(005223)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-11-150.7103-1.48%
2019-11-140.72100.81%
2019-11-130.7152-0.87%
2019-11-120.72150.26%
2019-11-110.7196-2.41%
2019-11-080.7374-0.41%
2019-11-070.7404-0.32%
2019-10-290.7478-0.97%
基金公司 广发基金 基金经理 霍华明
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 2.2896亿元
最近分红 广发中证基建工程指数A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -3.49% 811/843
最近一月 -5.12% 809/843
最近三月 -3.76% 798/843
最近六月 -9.29% 755/843
最近一年 -6.92% 661/843
今年以来 -3.56% 816/843
成立以来 -27.85% 757/843
基金简称 单位净值 日增长率
广发医疗保健股票1.76101.23%
医疗B1.47491.17%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601390中国中铁466.003043.879.20--------
600068葛洲坝185.001156.773.50--------
002081金螳螂107.001112.713.36--------
601668中国建筑496.003039.778.61--------
601618中国中冶482.001697.514.81--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
建筑业20365.0988.95
水利、环境和公共设施管理业885.603.87
科学研究和技术服务业257.181.12
采矿业113.900.50
制造业6.600.03
其他1266.065.53
广发中证基建工程指数A(005223)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票21633.3993.67
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1373.945.95
其他各项资产87.700.38
广发中证基建工程指数A(005223)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:霍华明