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(005230)

每万份收益:
0.6512元
7日年化率:
2.35%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-11-15
  • 收益走势
长盛货币B(005230)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2019-11-150.65122.35%
2019-11-130.63362.39%
2019-11-120.63002.39%
2019-11-110.62742.40%
2019-11-101.26502.41%
2019-11-080.63252.43%
2019-10-290.72272.52%
2019-10-280.67732.49%
基金公司 长盛基金 基金经理 段鹏
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 88.1145亿元
基金简称 单位净值 日增长率
长盛医疗行业1.32800.91%
长盛同盛0.79000.64%
长盛中小盘0.69900.58%
券商B0.60000.50%
长盛量化多策略1.09600.37%
长盛创新驱动混合0.93640.29%
一带一B1.12000.27%
上50B1.56100.26%
长盛年年A1.17500.26%
长盛多因子策略优选股票1.14730.25%
长盛同智0.77630.25%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
119993219贴现国债329979.5512211.59
218041018农发109003.2345061.44
307190007719华西证券CP00350000.8
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
汇总67022.43732510.32
金融债券35021.709565.39
长盛货币B(005230)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券169575.6918.39
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产45064.124.89
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计697231.4475.61
其他各项资产10224.151.11
合计922095.39100
长盛货币B(005230)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
现任基金经理:段鹏