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(005259)

净值:
1.2060
日增长率:
1.05%
累计净值:1.2060 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-12-06
  • 净值走势
曲线选择:
建信龙头企业股票(005259)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-12-061.20601.05%
2019-12-051.19351.37%
2019-12-041.17740.12%
2019-12-031.17600.19%
2019-12-021.17380.41%
2019-11-291.1690-1.23%
2019-11-291.1690-1.23%
2019-11-291.1690-1.23%
基金公司 建信基金 基金经理 刘克飞 姚锦
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 3.1164亿元
最近分红 建信龙头企业股票成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.21% 422/843
最近一月 2.82% 124/843
最近三月 13.23% 99/843
最近六月 23.29% 58/843
最近一年 43.85% 70/843
今年以来 52.21% 86/843
成立以来 19.12% 318/843
基金简称 单位净值 日增长率
建信H股0.97680.75%
建信龙头企业股票1.19120.48%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
300347泰格医药19.001224.565.51--------
603259药明康德8.00759.493.41--------
601888中国国旅18.001645.664.70--------
601111中国国航192.002089.755.18--------
000961中南建设174.001659.464.12--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业8336.4426.75
金融业4353.4913.97
租赁和商务服务业2917.629.36
工业1799.985.78
金融1739.325.58
其他12016.6438.56
建信龙头企业股票(005259)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票25880.3682.60
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计5430.9417.33
其他各项资产20.990.07
建信龙头企业股票(005259)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:刘克飞 姚锦