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(005273)

净值:
0.8877
日增长率:
-0.79%
累计净值:0.8877 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
华商可转债A(005273)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-060.8877-0.79%
2019-06-050.8948-0.27%
2019-05-310.9198-0.26%
2019-05-300.9222-1.03%
2019-05-290.93180.12%
2019-05-280.93070.24%
2019-05-270.92850.80%
2019-05-240.9211-0.55%
基金公司 华商基金 基金经理 张永志
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.5954亿元
最近分红 华商可转债A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.74% 24/2656
最近一月 3.69% 35/2656
最近三月 -9.13% 2358/2656
最近六月 7.86% 76/2656
最近一年 2.39% 1676/2656
今年以来 11.41% 59/2656
成立以来 -6.52% 2520/2656
基金简称 单位净值 日增长率
华商领先企业0.73120.36%
华商改革创新股票1.07310.27%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
000807云铝股份71.00349.941.35--------
002478常宝股份40.00252.000.97--------
601003柳钢股份36.00283.871.09--------
600887伊利股份23.00698.502.69--------
002146荣盛发展21.00246.740.95--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业2118.3913.28
建筑业434.902.73
交通运输、仓储和邮政业346.632.17
采矿业277.641.74
金融业160.501.01
其他12610.6179.07
华商可转债A(005273)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票3496.0716.19
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券17004.3978.77
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计810.593.75
其他各项资产277.681.29
华商可转债A(005273)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:张永志