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(005304)

净值:
1.2620
日增长率:
-0.86%
累计净值:1.2620 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-11-15
  • 净值走势
曲线选择:
嘉实医药健康股票C(005304)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-11-151.2620-0.86%
2019-11-141.27291.05%
2019-11-131.25971.02%
2019-11-121.24700.43%
2019-11-111.2417-1.92%
2019-11-081.2660-0.35%
2019-11-071.27041.24%
2019-10-291.23580.44%
基金公司 嘉实基金 基金经理 颜媛
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 14.0093亿元
最近分红 嘉实医药健康股票C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.43% 118/843
最近一月 2.83% 123/843
最近三月 17.02% 39/843
最近六月 28.15% 34/843
最近一年 42.82% 79/843
今年以来 61.57% 38/843
成立以来 24.70% 261/843
基金简称 单位净值 日增长率
嘉实优质企业混合1.74400.81%
恒生H股0.84370.76%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
603883老百姓128.009704.887.18--------
300347泰格医药113.007018.795.19--------
600763通策医疗113.0011582.808.57--------
600763通策医疗156.0013861.058.15--------
603883老百姓125.007325.274.31--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业71465.0651.01
批发和零售业15914.9911.36
卫生和社会工作13542.819.67
医疗保健11472.588.19
金融业1392.530.99
其他26310.4918.78
嘉实医药健康股票C(005304)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票113787.9780.57
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计27395.2919.40
其他各项资产49.180.03
嘉实医药健康股票C(005304)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:颜媛