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(005379)

净值:
1.3484
日增长率:
0.08%
累计净值:1.3484 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2019-11-12
  • 净值走势
曲线选择:
添富价值创造定开混合(005379)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-11-121.34840.08%
2019-11-111.3473-1.87%
2019-11-081.3730-0.02%
2019-11-071.37330.48%
2019-10-291.33530.47%
2019-10-281.32911.18%
2019-10-251.31361.14%
2019-10-241.2988-0.30%
基金公司 汇添富基金 基金经理 胡昕炜
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 20.8636亿元
最近分红 添富价值创造定开混合成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.02% 2120/3145
最近一月 2.46% 384/3145
最近三月 13.75% 270/3145
最近六月 22.16% 219/3145
最近一年 60.01% 46/3145
今年以来 61.64% 94/3145
成立以来 34.84% 930/3145
基金简称 单位净值 日增长率
添富沪港深优势定开1.17201.17%
汇添富沪港深大盘价值混合0.95901.01%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
06098碧桂园服务650.008151.583.61--------
01169海尔电器620.0012125.725.37--------
600887伊利股份450.0013099.585.80--------
000651格力电器350.0016523.747.32--------
02020安踏体育200.009161.204.06--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业61605.0729.53
非必需消费品18625.038.93
必需消费品12195.835.85
金融业9491.554.55
租赁和商务服务业9028.334.33
其他97638.1646.81
添富价值创造定开混合(005379)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票129649.6662.03
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产40290.1019.28
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计38867.7118.60
其他各项资产207.020.10
添富价值创造定开混合(005379)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:胡昕炜