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(005405)

净值:
0.9731
日增长率:
-0.64%
累计净值:0.9731 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
中金金序量化蓝筹A(005405)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-060.9731-0.64%
2019-06-050.9794-0.05%
2019-05-310.9888-0.11%
2019-05-300.9899-0.43%
2019-05-290.9942-0.22%
2019-05-280.99640.42%
2019-05-270.99220.99%
2019-05-240.98250.07%
基金公司 中金基金 基金经理 魏孛
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.6109亿元
最近分红 中金金序量化蓝筹A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.38% 1888/3059
最近一月 1.97% 1780/3059
最近三月 -5.40% 2306/3059
最近六月 19.62% 935/3059
最近一年 10.13% 485/3059
今年以来 22.62% 837/3059
成立以来 1.87% 2185/3059
基金简称 单位净值 日增长率
金选300A1.18460.89%
金选300C1.17970.88%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600016民生银行8.0051.691.68--------
601328交通银行6.0038.381.24--------
000069华侨城A4.0035.901.16--------
600019宝钢股份4.0031.491.02--------
600383金地集团2.0031.401.02--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业2234.2636.57
金融业1192.3019.52
房地产业341.325.59
批发和零售业198.953.26
电力、热力、燃气及水生产和供应业182.712.99
其他1959.0132.07
中金金序量化蓝筹A(005405)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票4858.0878.83
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券1030.6816.72
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产150.002.43
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计68.421.11
其他各项资产55.530.90
中金金序量化蓝筹A(005405)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:魏孛