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(005406)

净值:
1.0136
日增长率:
-0.65%
累计净值:1.0136 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
中金金序量化蓝筹C(005406)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.0136-0.65%
2019-06-051.0202-0.05%
2019-05-311.0300-0.12%
2019-05-301.0312-0.42%
2019-05-291.0356-0.22%
2019-05-281.03790.42%
2019-05-271.03360.99%
2019-05-241.02350.07%
基金公司 中金基金 基金经理 魏孛
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.6109亿元
最近分红 中金金序量化蓝筹C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.39% 1898/3059
最近一月 1.95% 1795/3059
最近三月 -5.46% 2316/3059
最近六月 19.43% 948/3059
最近一年 9.71% 515/3059
今年以来 22.41% 850/3059
成立以来 6.08% 1896/3059
基金简称 单位净值 日增长率
金选300A1.18460.89%
金选300C1.17970.88%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600016民生银行8.0051.691.68--------
601328交通银行6.0038.381.24--------
000069华侨城A4.0035.901.16--------
600019宝钢股份4.0031.491.02--------
600383金地集团2.0031.401.02--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业2234.2636.57
金融业1192.3019.52
房地产业341.325.59
批发和零售业198.953.26
电力、热力、燃气及水生产和供应业182.712.99
其他1959.0132.07
中金金序量化蓝筹C(005406)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票4858.0878.83
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券1030.6816.72
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产150.002.43
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计68.421.11
其他各项资产55.530.90
中金金序量化蓝筹C(005406)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:魏孛