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(005464)

净值:
0.9523
日增长率:
0.54%
累计净值:0.9523 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2019-11-08
  • 净值走势
曲线选择:
银华多元收益定期开放混合C(005464)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-11-080.95230.54%
2019-10-250.94220.07%
2019-09-060.94720.62%
2019-08-300.9414-0.34%
2019-08-230.94460.45%
2019-06-060.93080.05%
2019-05-310.93030.11%
2019-05-240.9293-0.59%
基金公司 银华基金 基金经理 贾鹏 孙慧 王智伟
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 2.3482亿元
最近分红 银华多元收益定期开放混合C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.54% 42/3145
最近一月 1.10% 924/3145
最近三月 1.57% 2507/3145
最近六月 2.64% 2457/3145
最近一年 2.96% 2578/3145
今年以来 4.22% 2734/3145
成立以来 -4.77% 2831/3145
基金简称 单位净值 日增长率
银华科创主题3年封闭混合1.05271.66%
银华战略1.43301.63%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600873梅花生物22.00118.300.97--------
002511中顺洁柔18.00172.691.42--------
002157正邦科技10.00169.741.39--------
002035华帝股份8.00119.680.98--------
600258首旅酒店5.00124.631.02--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业1789.997.62
金融业358.311.53
房地产业264.821.13
电力、热力、燃气及水生产和供应业250.531.07
批发和零售业174.600.74
其他20637.7587.91
银华多元收益定期开放混合C(005464)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票3134.1612.27
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券17422.3868.23
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产1430.005.60
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计3120.8712.22
其他各项资产425.831.67
银华多元收益定期开放混合C(005464)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:贾鹏 孙慧 王智伟