澳门博彩官网

(005504)

净值:
0.9511
日增长率:
-1.13%
累计净值:0.9511 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-11-21
  • 净值走势
曲线选择:
汇添富沪港深大盘价值混合(005504)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-11-210.9511-1.13%
2019-11-200.9620-0.55%
2019-11-190.96731.60%
2019-11-180.95211.41%
2019-11-150.93890.02%
2019-11-140.9387-0.65%
2019-11-130.9448-1.48%
2019-11-120.95901.01%
基金公司 汇添富基金 基金经理 陈健玮
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 27.2100亿元
最近分红 汇添富沪港深大盘价值混合成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.83% 1887/3145
最近一月 3.83% 112/3145
最近三月 10.87% 610/3145
最近六月 8.59% 1403/3145
最近一年 10.50% 1920/3145
今年以来 16.37% 1747/3145
成立以来 -4.10% 2818/3145
基金简称 单位净值 日增长率
添富沪港深优势定开1.17201.17%
汇添富沪港深大盘价值混合0.95901.01%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
00371北控水务集团2959.0012311.944.51--------
00939建设银行2083.0012028.474.41--------
01114BRILLIANCE CHI1787.0011931.074.37--------
02238广汽集团1439.0011443.794.19--------
06886HTSC967.0013022.884.77--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融67571.1724.83
非必需消费品27894.2210.25
工业26201.829.63
公用事业24102.598.86
电信服务20004.477.35
其他106343.7039.08
汇添富沪港深大盘价值混合(005504)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票227957.2683.61
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计42214.8015.48
其他各项资产2472.200.91
汇添富沪港深大盘价值混合(005504)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:陈健玮