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(005541)

净值:
1.6321
日增长率:
0.78%
累计净值:1.6321 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-12-06
  • 净值走势
曲线选择:
前海开源盛鑫混合A(005541)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-12-061.63210.78%
2019-12-051.61941.32%
2019-12-041.5983-0.29%
2019-12-031.60290.67%
2019-12-021.59221.05%
2019-11-291.57570.34%
2019-11-281.57040.04%
2019-11-271.5697-0.80%
基金公司 前海开源 基金经理 谭荐丰 魏淳
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.4991亿元
最近分红 前海开源盛鑫混合A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.77% 2847/3145
最近一月 -3.80% 3039/3145
最近三月 -1.39% 2985/3145
最近六月 14.53% 757/3145
最近一年 29.64% 737/3145
今年以来 31.77% 969/3145
成立以来 59.91% 615/3145
基金简称 单位净值 日增长率
健康B1.02001.59%
前海开源裕瑞混合1.11540.83%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
000166申万宏源102.00491.348.42--------
002736国信证券38.00469.468.05--------
300059东方财富30.00454.937.80--------
601899紫金矿业101.00384.247.15--------
600988赤峰澳门博彩官网67.00413.167.68--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业1807.3936.22
采矿业1503.2430.12
制造业1263.6125.32
其他416.208.34
前海开源盛鑫混合A(005541)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票4574.2489.86
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券139.052.73
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计298.195.86
其他各项资产79.091.55
前海开源盛鑫混合A(005541)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:谭荐丰 魏淳