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(005543)

净值:
1.0904
日增长率:
-0.09%
累计净值:1.0904 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-11-15
  • 净值走势
曲线选择:
银华心诚灵活配置混合(005543)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-11-151.0904-0.09%
2019-11-141.09140.06%
2019-11-131.09070.53%
2019-11-121.08500.37%
2019-11-111.0810-1.49%
2019-11-081.0974-0.24%
2019-11-071.10000.14%
2019-10-291.07580.28%
基金公司 银华基金 基金经理 李晓星 张萍
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 17.2036亿元
最近分红 银华心诚灵活配置混合成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.74% 1770/3145
最近一月 1.35% 787/3145
最近三月 8.89% 904/3145
最近六月 12.34% 956/3145
最近一年 41.44% 307/3145
今年以来 48.12% 340/3145
成立以来 8.50% 2138/3145
基金简称 单位净值 日增长率
银华科创主题3年封闭混合1.05271.66%
银华战略1.43301.63%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002024苏宁易购651.007476.074.12--------
300274阳光电源915.0010056.594.92--------
002024苏宁易购683.008573.134.19--------
002157正邦科技485.007904.103.86--------
300498温氏股份355.0014439.697.06--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融50045.9529.09
制造业30878.4217.95
工业12018.616.99
金融业11984.216.97
信息传输、软件和信息技术服务业10764.376.26
其他56314.9332.74
银华心诚灵活配置混合(005543)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票152638.4688.45
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计13111.827.60
其他各项资产6812.743.95
银华心诚灵活配置混合(005543)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:李晓星 张萍
  • 基金公告
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