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(005544)

净值:
1.3703
日增长率:
0.79%
累计净值:1.3703 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-11-14
  • 净值走势
曲线选择:
银华瑞和灵活配置混合(005544)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-11-141.37030.79%
2019-11-131.35951.74%
2019-11-121.33620.66%
2019-11-111.3274-1.17%
2019-11-081.34310.38%
2019-11-071.33800.24%
2019-10-291.31540.41%
2019-10-281.31001.95%
基金公司 银华基金 基金经理 周书
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 3.2789亿元
最近分红 银华瑞和灵活配置混合成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.12% 1250/3145
最近一月 3.63% 136/3145
最近三月 14.24% 234/3145
最近六月 19.90% 322/3145
最近一年 47.74% 172/3145
今年以来 50.85% 280/3145
成立以来 33.62% 956/3145
基金简称 单位净值 日增长率
银华科创主题3年封闭混合1.05271.66%
银华战略1.43301.63%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
000425徐工机械212.00933.984.72--------
002646青青稞酒73.00969.894.91--------
002271东方雨虹54.001146.835.80--------
600559老白干酒52.00980.134.96--------
002572索菲亚33.00848.334.29--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业20164.8961.50
金融业4672.0314.25
房地产业1703.165.19
采矿业118.990.36
批发和零售业95.960.29
其他6037.0118.41
银华瑞和灵活配置混合(005544)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票26843.9981.34
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计6149.8918.63
其他各项资产9.240.03
银华瑞和灵活配置混合(005544)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:周书
  • 基金公告
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