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(005553)

净值:
1.0517
日增长率:
0.00%
累计净值:1.0517 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-11-12
  • 净值走势
曲线选择:
国富新趋势混合C(005553)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-11-181.05180.02%
2019-11-151.05160.00%
2019-11-141.05160.00%
2019-11-131.0516-0.01%
2019-11-121.05170.00%
2019-11-111.05170.01%
2019-11-081.05160.00%
2019-11-071.0516-0.01%
基金公司 国海富兰克林基金 基金经理 杜飞 沈竹熙
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 2.4669亿元
最近分红 国富新趋势混合C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.04% 183/3145
最近一月 0.10% 1974/3145
最近三月 0.36% 2869/3145
最近六月 0.99% 2707/3145
最近一年 2.40% 2608/3145
今年以来 1.87% 2927/3145
成立以来 5.17% 2362/3145
基金简称 单位净值 日增长率
国富中小盘1.77200.62%
国富沪港深成长精选股票1.39900.58%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
国富新趋势混合C(005553)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券22854.1691.69
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产1000.014.01
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计688.872.76
其他各项资产381.271.53
国富新趋势混合C(005553)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:杜飞 沈竹熙