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(005554)

净值:
0.9524
日增长率:
-0.71%
累计净值:0.9524 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-12-04
  • 净值走势
曲线选择:
南方H股联接A(005554)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-12-040.9524-0.71%
2019-12-030.9592-0.15%
2019-12-020.96060.51%
2019-11-290.9557-2.29%
2019-11-290.9557-2.29%
2019-11-290.9557-2.29%
2019-11-280.9781-0.62%
2019-11-270.9842-0.01%
基金公司 南方基金 基金经理 罗文杰 孙伟
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.6361亿元
最近分红 南方H股联接A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.07% 126/527
最近一月 1.19% 103/527
最近三月 6.33% 150/527
最近六月 2.95% 238/527
最近一年 4.42% 300/527
今年以来 8.57% 338/527
成立以来 -1.30% 357/527
基金简称 单位净值 日增长率
H股ETF1.00610.80%
南方H股联接A0.98700.77%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
03988中国银行0.001.530.03--------
00939建设银行0.002.310.04--------
01398工商银行0.001.970.04--------
00386中国石油化工股份0.001.060.02--------
00857中国石油股份0.000.870.02--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融14.030.22
能源2.890.05
信息技术2.750.04
公用事业0.330.01
其他6229.5899.68
南方H股联接A(005554)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票20.000.31
存托凭证0.000.00
基金投资5932.7691.72
债券99.871.54
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计414.506.41
其他各项资产1.140.02
南方H股联接A(005554)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:罗文杰 孙伟