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(005557)

净值:
0.9418
日增长率:
-0.19%
累计净值:0.9418 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-11-20
  • 净值走势
曲线选择:
广发海外多元配置(QDII)人民币(005557)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-11-200.9418-0.19%
2019-11-190.94360.61%
2019-11-180.93790.51%
2019-11-150.9331-0.17%
2019-11-140.93470.65%
2019-11-130.9287-0.73%
2019-11-120.93551.68%
2019-11-110.9200-1.04%
基金公司 广发基金 基金经理 李耀柱
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.3315亿元
最近分红 广发海外多元配置(QDII)人民币成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.80% 266/348
最近一月 1.15% 181/348
最近三月 0.95% 273/348
最近六月 5.92% 109/348
最近一年 -6.47% 215/348
今年以来 1.98% 289/348
成立以来 -8.00% 307/348
基金简称 单位净值 日增长率
广发医疗保健股票1.76101.23%
医疗B1.47491.17%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
FB脸谱0.00273.782.06--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
非必需消费品277.652.09
电信服务273.782.06
其他12735.9895.85
广发海外多元配置(QDII)人民币(005557)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票273.782.04
存托凭证277.652.06
基金投资11479.1385.37
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1409.1610.48
其他各项资产6.690.05
广发海外多元配置(QDII)人民币(005557)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:李耀柱