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(005585)

净值:
1.2464
日增长率:
-1.58%
累计净值:1.2464 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:其他或未公布 申购状态:未知 赎回状态:未知 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
银河文体娱乐混合(005585)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.2464-1.58%
2019-06-051.2664-1.51%
2019-05-311.31980.95%
2019-05-301.30741.60%
2019-05-291.28680.48%
2019-05-281.28072.99%
2019-05-271.24353.81%
2019-05-241.1979-1.18%
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.00% 0/0
最近一月 0.00% 0/0
最近三月 0.00% 0/0
最近六月 0.00% 0/0
最近一年 0.00% 0/0
今年以来 0.00% 0/0
成立以来 0.00% 0/0
基金简称 单位净值 日增长率
银河创新2.65123.45%
银河文体娱乐混合1.30002.02%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600977中国电影12.00213.244.97--------
002157正邦科技10.00162.903.79--------
603888新华网5.00134.643.14--------
300348长亮科技5.00123.952.89--------
300397天和防务5.00119.102.77--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
文化、体育和娱乐业881.5412.60
信息传输、软件和信息技术服务业267.653.83
租赁和商务服务业144.622.07
水利、环境和公共设施管理业28.300.40
制造业13.650.20
其他5657.7780.90
银河文体娱乐混合(005585)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票1335.7718.93
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券4519.8064.07
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计791.5511.22
其他各项资产407.485.78
银河文体娱乐混合(005585)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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