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(005585)

净值:
1.3449
日增长率:
-0.51%
累计净值:1.3449 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-12-04
  • 净值走势
曲线选择:
银河文体娱乐混合(005585)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-12-041.3449-0.51%
2019-12-031.35180.51%
2019-12-021.34490.76%
2019-11-291.33480.05%
2019-11-281.3342-0.22%
2019-11-271.3372-0.04%
2019-11-261.33780.87%
2019-11-251.3262-1.88%
基金公司 银河基金 基金经理 卢轶乔
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.6997亿元
最近分红 银河文体娱乐混合成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -4.22% 3084/3145
最近一月 2.56% 356/3145
最近三月 8.95% 896/3145
最近六月 8.77% 1381/3145
最近一年 42.25% 275/3145
今年以来 43.94% 456/3145
成立以来 39.22% 847/3145
基金简称 单位净值 日增长率
银河高C0.96920.91%
银河高股0.97270.90%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002343慈文传媒20.00158.023.31--------
002241歌尔股份12.00210.964.42--------
600201生物股份9.00188.623.95--------
002157正邦科技16.00266.565.84--------
000043中航善达15.00177.753.89--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
文化、体育和娱乐业881.5412.60
信息传输、软件和信息技术服务业267.653.83
租赁和商务服务业144.622.07
水利、环境和公共设施管理业28.300.40
制造业13.650.20
其他5657.7780.90
银河文体娱乐混合(005585)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票1335.7718.93
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券4519.8064.07
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计791.5511.22
其他各项资产407.485.78
银河文体娱乐混合(005585)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:卢轶乔