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(005594)

净值:
1.0532
日增长率:
0.01%
累计净值:1.0902 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2019-12-06
  • 净值走势
曲线选择:
招商添润3个月定开债发起式A(005594)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-12-061.05320.01%
2019-12-051.05310.01%
2019-12-041.05300.02%
2019-12-031.05280.00%
2019-12-021.05280.02%
2019-11-291.05260.03%
2019-11-291.05260.03%
2019-11-291.05260.03%
基金公司 招商基金 基金经理 周欣宇
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 105.5217亿元
最近分红 招商添润3个月定开债发起式A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.12% 864/2932
最近一月 0.00% 1758/2932
最近三月 0.40% 1797/2932
最近六月 1.79% 1465/2932
最近一年 3.89% 1289/2932
今年以来 3.14% 1271/2932
成立以来 8.71% 1506/2932
基金简称 单位净值 日增长率
煤炭B0.60852.89%
招商3年封闭瑞利混合1.07001.79%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
招商添润3个月定开债发起式A(005594)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券1042249.7098.73
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1111.330.11
其他各项资产12337.061.17
招商添润3个月定开债发起式A(005594)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:周欣宇