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(005619)

净值:
1.1394
日增长率:
-0.84%
累计净值:1.1394 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-11-15
  • 净值走势
曲线选择:
融通红利机会主题精选灵活配置混合C(005619)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-11-151.1394-0.84%
2019-11-141.14911.04%
2019-11-131.13730.82%
2019-11-121.1280-0.06%
2019-11-111.1287-1.58%
2019-11-081.1468-0.29%
2019-11-071.15010.42%
2019-10-291.1169-0.80%
基金公司 融通基金 基金经理 何龙
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.1885亿元
最近分红 融通红利机会主题精选灵活配置混合C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.35% 2516/3145
最近一月 1.00% 995/3145
最近三月 11.59% 515/3145
最近六月 16.47% 566/3145
最近一年 19.68% 1292/3145
今年以来 22.25% 1432/3145
成立以来 12.80% 1881/3145
基金简称 单位净值 日增长率
融通内需1.22501.58%
融通新能源汽车主题精选灵活配置混合1.19091.54%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
000338潍柴动力90.001012.384.10--------
601888中国国旅2.00220.743.34--------
601933永辉超市46.00399.864.14--------
601128常熟银行40.00303.123.14--------
601566九牧王27.00387.564.02--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业1056.928.89
批发和零售业911.577.67
建筑业600.625.05
金融业587.134.94
采矿业423.483.56
其他8309.0969.89
融通红利机会主题精选灵活配置混合C(005619)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票4325.3536.28
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计7590.7663.66
其他各项资产7.130.06
融通红利机会主题精选灵活配置混合C(005619)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:何龙
  • 基金公告
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