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(005678)

净值:
1.1151
日增长率:
0.04%
累计净值:1.1151 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-11-15
  • 净值走势
曲线选择:
安信尊享添益债券A(005678)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-11-151.11510.04%
2019-11-141.11470.03%
2019-11-131.11440.02%
2019-11-121.11420.02%
2019-11-111.11400.01%
2019-11-081.11390.02%
2019-11-071.11370.04%
2019-10-291.1128-0.03%
基金公司 安信基金 基金经理 王涛 肖芳芳 钟光正
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 12.6902亿元
最近分红 安信尊享添益债券A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.11% 1012/2932
最近一月 0.15% 812/2932
最近三月 0.77% 826/2932
最近六月 3.19% 304/2932
最近一年 7.12% 318/2932
今年以来 5.71% 401/2932
成立以来 11.42% 1232/2932
基金简称 单位净值 日增长率
安信量化优选股票C1.29990.51%
安信量化优选股票A1.30390.51%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
安信尊享添益债券A(005678)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券161992.3995.42
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2720.691.60
其他各项资产5055.692.98
安信尊享添益债券A(005678)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:王涛 肖芳芳 钟光正
  • 基金公告
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