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(005742)

净值:
1.2234
日增长率:
1.06%
累计净值:1.2234 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-11-18
  • 净值走势
曲线选择:
南方成安优选混合(005742)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-11-181.22341.06%
2019-11-151.2106-1.09%
2019-11-141.22400.67%
2019-11-131.21581.60%
2019-11-121.1966-0.29%
2019-11-111.2001-1.45%
2019-11-081.2178-0.02%
2019-11-071.21810.46%
基金公司 南方基金 基金经理 章晖
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.6319亿元
最近分红 南方成安优选混合成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.07% 2200/3145
最近一月 1.84% 560/3145
最近三月 14.78% 210/3145
最近六月 20.25% 302/3145
最近一年 35.47% 492/3145
今年以来 40.22% 587/3145
成立以来 19.66% 1449/3145
基金简称 单位净值 日增长率
H股ETF1.00610.80%
南方H股联接A0.98700.77%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
603259药明康德8.00713.544.87--------
601888中国国旅5.00486.693.16--------
000671阳光城68.00571.063.20--------
002127南极电商35.00410.832.30--------
02338潍柴动力34.00371.112.08--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业6744.1141.33
信息传输、软件和信息技术服务业1439.178.82
房地产业418.282.56
卫生和社会工作358.402.20
租赁和商务服务业353.242.16
其他7005.7042.93
南方成安优选混合(005742)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票10643.4164.69
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券1017.946.19
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产2000.0012.16
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1760.9510.70
其他各项资产1029.886.26
南方成安优选混合(005742)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:章晖
  • 基金公告
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