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(005789)

净值:
1.1710
日增长率:
0.10%
累计净值:1.1710 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-11-12
  • 净值走势
曲线选择:
MSCI联接C(005789)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-11-121.17100.10%
2019-11-111.1698-1.64%
2019-11-081.1893-0.44%
2019-11-071.19460.15%
2019-10-291.1747-0.36%
2019-10-281.17900.74%
2019-10-251.17030.76%
2019-10-241.1615-0.06%
基金公司 南方基金 基金经理 罗文杰
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 3.1952亿元
最近分红 MSCI联接C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.28% 191/527
最近一月 -0.26% 239/527
最近三月 5.58% 187/527
最近六月 8.14% 129/527
最近一年 24.71% 57/527
今年以来 30.65% 116/527
成立以来 17.10% 165/527
基金简称 单位净值 日增长率
H股ETF1.00610.80%
南方H股联接A0.98700.77%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601992金隅集团0.000.930.00--------
601727上海电气0.001.070.00--------
600816安信信托0.001.010.00--------
600398海澜之家0.000.980.00--------
600111北方稀土0.001.000.00--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业116.350.36
金融业106.100.33
房地产业17.250.05
采矿业13.610.04
电力、热力、燃气及水生产和供应业12.350.04
其他32131.7799.18
MSCI联接C(005789)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票314.560.98
存托凭证0.000.00
基金投资30111.5293.68
债券505.851.57
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1157.593.60
其他各项资产53.310.17
MSCI联接C(005789)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:罗文杰
  • 基金公告
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