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(005809)

净值:
1.2791
日增长率:
0.50%
累计净值:1.2791 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-12-03
  • 净值走势
曲线选择:
前海开源裕源(005809)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-12-031.27910.50%
2019-12-021.27280.27%
2019-11-291.2694-0.18%
2019-11-281.2717-0.20%
2019-11-281.2717-0.20%
2019-11-261.27440.27%
2019-11-251.2710-0.26%
2019-11-211.2818-0.22%
基金公司 前海开源 基金经理 苏辛 杨德龙
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.7604亿元
最近分红 前海开源裕源成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.99% 283/348
最近一月 -2.33% 320/348
最近三月 3.00% 169/348
最近六月 9.25% 46/348
最近一年 25.57% 8/348
今年以来 31.66% 14/348
成立以来 26.80% 73/348
基金简称 单位净值 日增长率
健康B1.02001.59%
前海开源裕瑞混合1.11540.83%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
前海开源裕源(005809)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资16823.8393.96
债券602.643.37
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计357.902.00
其他各项资产121.830.68
前海开源裕源(005809)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:苏辛 杨德龙
  • 基金公告
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