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(005883)

净值:
1.0578
日增长率:
-0.62%
累计净值:1.0578 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-11-20
  • 净值走势
曲线选择:
华宝香港精选混合(005883)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-11-201.0578-0.62%
2019-11-191.06441.52%
2019-11-181.04850.71%
2019-11-151.0411-0.74%
2019-11-141.0489-0.82%
2019-11-131.0576-1.02%
2019-11-121.06850.52%
2019-11-111.0630-1.92%
基金公司 华宝基金 基金经理 俞翼之 周欣
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 2.4204亿元
最近分红 华宝香港精选混合成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.29% 1346/3145
最近一月 2.12% 463/3145
最近三月 6.09% 1391/3145
最近六月 6.58% 1689/3145
最近一年 8.66% 2117/3145
今年以来 10.60% 2155/3145
成立以来 6.84% 2249/3145
基金简称 单位净值 日增长率
医疗B1.25321.21%
医疗ETF1.29200.73%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
00570中国中药173.00693.024.61--------
00902华能国际电力股份172.00672.784.47--------
01257中国光大绿色环保132.00708.624.71--------
06098碧桂园服务79.001000.766.65--------
02628中国人寿50.00908.596.04--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
公用事业3915.2216.18
金融2532.8810.46
工业2325.139.61
地产业1532.346.33
非必需消费品1417.545.86
其他12478.1851.56
华宝香港精选混合(005883)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票14765.1360.67
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产4700.0019.31
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计4860.9819.98
其他各项资产8.680.04
华宝香港精选混合(005883)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:俞翼之 周欣
  • 基金公告
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