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(005906)

净值:
1.0939
日增长率:
0.05%
累计净值:1.0939 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-12-06
  • 净值走势
曲线选择:
招商丰茂灵活混合发起式A(005906)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-12-061.09390.05%
2019-12-051.09340.06%
2019-12-041.0927-0.03%
2019-12-031.09300.02%
2019-12-021.09280.03%
2019-11-291.09250.00%
2019-11-281.0925-0.08%
2019-11-271.0934-0.02%
基金公司 招商基金 基金经理 王景 余芽芳
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 2.3462亿元
最近分红 招商丰茂灵活混合发起式A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.14% 346/3145
最近一月 0.22% 1813/3145
最近三月 1.67% 2455/3145
最近六月 4.00% 2200/3145
最近一年 7.97% 2198/3145
今年以来 9.62% 2224/3145
成立以来 9.29% 2090/3145
基金简称 单位净值 日增长率
煤炭B0.60852.89%
招商3年封闭瑞利混合1.07001.79%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601818光大银行16.0064.811.03--------
601818光大银行99.00407.823.15--------
601128常熟银行25.00191.631.48--------
600438通威股份17.00210.611.63--------
002001新和成11.00208.821.61--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业1648.107.02
制造业982.764.19
信息传输、软件和信息技术服务业205.230.87
文化、体育和娱乐业69.730.30
其他20566.0987.62
招商丰茂灵活混合发起式A(005906)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票2905.8211.37
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券21213.8782.97
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计512.802.01
其他各项资产934.433.65
招商丰茂灵活混合发起式A(005906)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:王景 余芽芳
  • 基金公告
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