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(005963)

净值:
1.0501
日增长率:
-2.63%
累计净值:1.0501 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:行业型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
宝盈人工智能股票C(005963)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.0501-2.63%
2019-06-051.07851.04%
2019-05-311.08171.03%
2019-05-301.0707-1.00%
2019-05-291.08150.06%
2019-05-281.08080.52%
2019-05-271.07522.53%
2019-05-241.0487-0.63%
基金公司 宝盈基金 基金经理 张仲维
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.6186亿元
最近分红 宝盈人工智能股票C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 2.00% 76/808
最近一月 9.71% 22/808
最近三月 -3.09% 377/808
最近六月 24.21% 194/808
最近一年 0.00% 653/808
今年以来 24.72% 342/808
成立以来 18.06% 247/808
基金简称 单位净值 日增长率
宝盈睿丰A1.28103.22%
宝盈睿丰C1.16003.20%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
00268金蝶国际30.00233.664.51--------
002463沪电股份22.00255.854.93--------
300059东方财富12.00237.994.59--------
600745闻泰科技9.00285.975.51--------
603960克来机电7.00261.515.04--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业2240.8536.22
信息传输、软件和信息技术服务业1318.2121.31
信息技术1017.6916.45
租赁和商务服务业261.874.23
卫生和社会工作149.502.42
其他1198.3119.37
宝盈人工智能股票C(005963)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票4988.1379.20
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1202.1519.09
其他各项资产107.541.71
宝盈人工智能股票C(005963)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:张仲维
  • 基金公告
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