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(005997)

净值:
1.0478
日增长率:
-0.01%
累计净值:1.0478 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-12-06
  • 净值走势
曲线选择:
天弘裕利C(005997)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-12-061.0478-0.01%
2019-12-051.04790.02%
2019-12-041.04770.00%
2019-12-031.04770.01%
2019-12-021.04760.01%
2019-11-291.04750.00%
2019-11-281.04750.00%
2019-11-271.04750.01%
基金公司 天弘基金 基金经理 钱文成 王昌俊
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 9.7029亿元
最近分红 天弘裕利C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.04% 182/3145
最近一月 0.14% 1904/3145
最近三月 0.44% 2852/3145
最近六月 1.02% 2703/3145
最近一年 2.70% 2593/3145
今年以来 2.10% 2908/3145
成立以来 4.67% 2391/3145
基金简称 单位净值 日增长率
天弘优质成长企业1.01281.36%
天弘食品A1.82770.43%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600309万华化学2.0072.2935.42--------
600929湖南盐业0.004.452.18--------
601288农业银行59.00229.000.48--------
601328交通银行41.00257.780.54--------
600016民生银行36.00303.130.63--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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天弘裕利C(005997)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券116265.4394.80
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1931.661.58
其他各项资产4441.283.62
天弘裕利C(005997)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:钱文成 王昌俊
  • 基金公告
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