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(006020)

净值:
1.2164
日增长率:
0.00%
累计净值:1.2164 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:其他或未公布 申购状态:未知 赎回状态:未知 2019-11-12
  • 净值走势
曲线选择:
广发沪深300指数增强A(006020)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-11-121.21640.00%
2019-11-111.2164-1.61%
2019-11-081.2363-0.43%
2019-11-071.24170.09%
2019-10-291.2200-0.22%
2019-10-281.22270.71%
2019-10-251.21410.71%
2019-10-241.2056-0.03%
基金公司 广发基金管理有限公司 基金经理
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:未知    赎回:未知
晨星评级
资产净值 1.1015亿元
最近分红 广发沪深300指数增强A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.00% 0/0
最近一月 0.00% 0/0
最近三月 0.00% 0/0
最近六月 0.00% 0/0
最近一年 0.00% 0/0
今年以来 0.00% 0/0
成立以来 0.00% 0/0
基金简称 单位净值 日增长率
广发医疗保健股票1.76101.23%
医疗B1.47491.17%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601288农业银行71.00267.402.32--------
600352浙江龙盛13.00234.442.04--------
601166兴业银行12.00234.572.04--------
601607上海医药12.00258.912.25--------
600030中信证券10.00266.632.32--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业4086.9637.10
金融业3614.2032.81
房地产业520.724.73
建筑业373.033.39
采矿业332.243.02
其他2087.2218.95
广发沪深300指数增强A(006020)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票10303.1891.63
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券4.000.04
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计878.817.82
其他各项资产58.210.52
广发沪深300指数增强A(006020)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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  • 基金公告
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