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(006549)

净值:
1.0366
日增长率:
-0.03%
累计净值:1.0366 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-12-06
  • 净值走势
曲线选择:
国金惠盈纯债A(006549)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-12-061.0366-0.03%
2019-12-051.03690.01%
2019-12-041.03680.09%
2019-12-031.03590.10%
2019-12-021.0349-0.12%
2019-11-291.03610.05%
2019-11-281.03560.06%
2019-11-271.0350-0.01%
基金公司 国金基金 基金经理 滕祖光 于涛
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 --
最近分红 国金惠盈纯债A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.26% 85/2932
最近一月 -0.19% 2354/2932
最近三月 0.09% 2304/2932
最近六月 2.10% 1049/2932
最近一年 0.00% 2211/2932
今年以来 2.55% 1776/2932
成立以来 2.55% 2137/2932
基金简称 单位净值 日增长率
国金量化多因子1.09970.54%
国金民丰回报1.04730.48%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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国金惠盈纯债A(006549)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
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国金惠盈纯债A(006549)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:滕祖光 于涛
  • 基金公告
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