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(006585)

净值:
2.1723
日增长率:
0.04%
累计净值:3.5923 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-11-13
  • 净值走势
曲线选择:
南方宝元C(006585)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-11-132.17230.04%
2019-11-122.17140.06%
2019-11-112.1700-0.35%
2019-11-082.17760.00%
2019-11-072.17760.11%
2019-10-292.1630-0.04%
2019-10-282.16380.20%
2019-10-252.15950.22%
基金公司 南方基金 基金经理 林乐峰
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 15.9403亿元
最近分红 南方宝元C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.22% 2393/2932
最近一月 0.38% 177/2932
最近三月 2.58% 126/2932
最近六月 5.01% 94/2932
最近一年 0.00% 2173/2932
今年以来 12.48% 93/2932
成立以来 11.50% 1224/2932
基金简称 单位净值 日增长率
H股ETF1.00610.80%
南方H股联接A0.98700.77%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002511中顺洁柔300.002844.091.66--------
002258利尔化学100.001570.080.91--------
600887伊利股份100.002911.001.69--------
600741华域汽车90.001834.311.07--------
300470日机密封86.002418.721.41--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业29549.0618.54
批发和零售业2904.201.82
交通运输、仓储和邮政业2209.521.39
电力、热力、燃气及水生产和供应业1429.200.90
金融业1274.050.80
其他121977.3776.55
南方宝元C(006585)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票41252.4322.32
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券139590.2975.54
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产200.000.11
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计794.980.43
其他各项资产2963.501.60
南方宝元C(006585)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:林乐峰
  • 基金公告
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