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(006664)

净值:
1.0113
日增长率:
0.00%
累计净值:1.0333 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-11-13
  • 净值走势
曲线选择:
易方达安悦超短债F(006664)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-11-131.01130.00%
2019-11-121.01130.01%
2019-11-111.01120.02%
2019-11-081.01100.02%
2019-11-071.01080.01%
2019-10-291.01040.00%
2019-10-281.01040.01%
2019-10-251.01030.01%
基金公司 易方达基金 基金经理 梁莹 刘朝阳
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 --
最近分红 易方达安悦超短债F成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.07% 1612/2932
最近一月 0.21% 546/2932
最近三月 0.65% 1094/2932
最近六月 1.55% 1799/2932
最近一年 0.00% 2140/2932
今年以来 3.03% 1350/2932
成立以来 3.34% 2001/2932
基金简称 单位净值 日增长率
易方达日兴资管日经225ETF1.11441.06%
H股ETF1.21650.80%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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易方达安悦超短债F(006664)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
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易方达安悦超短债F(006664)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:梁莹 刘朝阳
  • 基金公告
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