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(006861)

净值:
1.0398
日增长率:
0.03%
累计净值:1.0398 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:暂停 2019-12-04
  • 净值走势
曲线选择:
招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A(006861)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-12-041.03980.03%
2019-12-031.03950.10%
2019-12-021.03850.09%
2019-11-291.03760.01%
2019-11-281.03750.08%
2019-11-271.0367-0.01%
2019-11-261.03680.10%
2019-11-251.0358-0.04%
基金公司 招商基金 基金经理 章鸽武
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 --
最近分红 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.39% 53/348
最近一月 0.60% 227/348
最近三月 1.40% 237/348
最近六月 3.47% 191/348
最近一年 0.00% 272/348
今年以来 3.36% 264/348
成立以来 3.36% 225/348
基金简称 单位净值 日增长率
煤炭B0.60852.89%
招商3年封闭瑞利混合1.07001.79%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601899紫金矿业300.00983.751.17--------
601899紫金矿业549.002073.242.52--------
601818光大银行102.00389.340.47--------
601607上海医药45.00828.181.01--------
600000浦发银行35.00410.550.50--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A(006861)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
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招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A(006861)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:章鸽武
  • 基金公告
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