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(020001)

净值:
1.0195
日增长率:
-1.06%
累计净值:4.9443 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-11-15
  • 净值走势
曲线选择:
国泰金鹰(020001)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-11-151.0195-1.06%
2019-11-141.03040.03%
2019-11-131.03011.06%
2019-11-121.01930.32%
2019-11-111.0160-0.97%
2019-11-081.0260-0.34%
2019-11-071.02950.12%
2019-10-291.0111-1.05%
基金公司 国泰基金 基金经理 周伟锋
销售机构 查看详情 发行份额 22.2637亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 34.3633亿元
最近分红 国泰金鹰成立以来,总计分红15次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.95% 1164/3145
最近一月 1.18% 874/3145
最近三月 10.82% 615/3145
最近六月 12.02% 998/3145
最近一年 23.55% 1066/3145
今年以来 32.36% 943/3145
成立以来 1186.93% 7/3145
基金简称 单位净值 日增长率
国泰民丰回报定期开放混合1.78891.28%
国泰智能汽车股票0.88501.14%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600110诺德股份2051.5428906.137.283.87%0.78%7.16%制造业
600335国机汽车1884.4022529.055.672.93%-6.23%-10.30%批发和零售业
000823超声电子1700.0024514.006.177.81%2.34%6.38%制造业
600426华鲁恒升1150.0013501.003.401.36%-6.46%8.20%制造业
002050三花智控1000.0016320.004.11-2.99%-0.06%27.88%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业261215.0676.02
批发和零售业44377.6512.91
金融业5.010.00
其他38040.7811.07
国泰金鹰(020001)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票305597.7283.30
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券837.860.23
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产10995.553.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计48826.1313.31
其他各项资产609.880.17
国泰金鹰(020001)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-02-23至今周伟锋692.930.34
现任基金经理:周伟锋