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(040010)

净值:
1.0702
日增长率:
-0.11%
累计净值:1.6834 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
华安收益B(040010)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.0702-0.11%
2019-06-051.0714-0.01%
2019-05-311.07280.02%
2019-05-301.07260.00%
2019-05-291.07260.02%
2019-05-281.07240.01%
2019-05-271.07230.00%
2019-05-241.0723-0.01%
基金公司 华安基金 基金经理 贺涛
销售机构 查看详情 发行份额 7.3273亿元
申购费率 -- 赎回费率 0.3%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 6.5002亿元
最近分红 华安收益B成立以来,总计分红7次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.21% 247/2656
最近一月 0.73% 837/2656
最近三月 -0.65% 2152/2656
最近六月 2.76% 414/2656
最近一年 5.78% 713/2656
今年以来 4.12% 355/2656
成立以来 88.48% 77/2656
基金简称 单位净值 日增长率
华安中小盘成长混合1.47781.73%
华安动态1.43001.63%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
000729燕京啤酒6.9372.020.161.37%-6.01%-9.86%制造业
603901永创智能0.104.500.010.09%0.00%-6.10%制造业
300476胜宏科技0.052.380.01-2.63%2.48%-6.03%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
交通运输、仓储和邮政业606.191.51
其他39539.0598.49
华安收益B(040010)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券75875.1398.41
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计279.300.36
其他各项资产946.211.23
华安收益B(040010)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2008-04-30至今贺涛329066.5471.39
现任基金经理:贺涛