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(040019)

净值:
1.0910
日增长率:
0.09%
累计净值:1.5510 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-11-19
  • 净值走势
曲线选择:
华安稳固C(040019)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-11-191.09100.09%
2019-11-181.09000.09%
2019-11-151.0890-0.09%
2019-11-141.09000.09%
2019-11-131.08900.00%
2019-11-121.08900.00%
2019-11-111.0890-0.09%
2019-11-081.09000.00%
基金公司 华安基金 基金经理 石雨欣 郑可成
销售机构 查看详情 发行份额 27.3375亿元
申购费率 -- 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 41.6433亿元
最近分红 华安稳固C成立以来,总计分红3次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.00% 2108/2932
最近一月 -0.18% 2336/2932
最近三月 0.37% 1879/2932
最近六月 1.77% 1491/2932
最近一年 3.67% 1412/2932
今年以来 2.98% 1404/2932
成立以来 62.47% 159/2932
基金简称 单位净值 日增长率
华安日经225ETF1.09190.99%
港股1000.98730.73%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002241歌尔股份34.51665.342.59-4.32%-0.86%8.24%制造业
600004白云机场19.90367.431.43-0.45%3.79%10.48%交通运输、仓储和邮政业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
信息传输、软件和信息技术服务业916.990.22
采矿业164.610.04
其他414917.0999.74
华安稳固C(040019)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票1081.600.23
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券458764.9495.60
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产5985.041.25
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计7465.461.56
其他各项资产6593.631.37
华安稳固C(040019)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-07-17至今石雨欣6562.783.76
2010-12-21至今郑可成232547.6741.54
现任基金经理:石雨欣 郑可成