澳门博彩官网

(040025)

净值:
3.1480
日增长率:
-0.41%
累计净值:3.9350 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:其他或未公布 申购状态:未知 赎回状态:未知 2019-11-13
  • 净值走势
曲线选择:
华安科技动力混合(040025)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-11-133.1480-0.41%
2019-11-123.1610-0.13%
2019-11-113.1650-1.74%
2019-11-083.2210-0.40%
2019-11-073.23400.56%
2019-10-293.1830-1.00%
2019-10-283.21501.01%
2019-10-253.18300.51%
基金公司 华安基金管理有限公司 基金经理
销售机构 查看详情 发行份额 8.9781亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:未知    赎回:未知
晨星评级
资产净值 17.0848亿元
最近分红 华安科技动力混合成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.00% 0/0
最近一月 0.00% 0/0
最近三月 0.00% 0/0
最近六月 0.00% 0/0
最近一年 0.00% 0/0
今年以来 0.00% 0/0
成立以来 0.00% 0/0
基金简称 单位净值 日增长率
华安日经225ETF1.09190.99%
港股1000.98730.73%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002081金螳螂610.006697.803.06-3.11%-4.76%3.19%建筑业
300336新文化433.006694.183.05-4.16%-1.36%6.31%文化、体育和娱乐业
300257开山股份428.009022.244.12-0.15%-6.48%-2.99%制造业
600093易见股份420.005640.602.57-1.11%-1.73%-4.28%租赁和商务服务业
600153建发股份340.004396.202.01-0.90%-5.19%5.93%批发和零售业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业80702.5047.24
金融业11312.836.62
信息传输、软件和信息技术服务业11122.086.51
房地产业5793.933.39
农、林、牧、渔业4128.732.42
其他57777.1533.82
华安科技动力混合(040025)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票124195.0772.15
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券894.490.52
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产33000.1419.17
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计12613.757.33
其他各项资产1441.170.84
华安科技动力混合(040025)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-03-25至今谢振东77033.651.29
2014-12-302015-06-26陈逊17872.6650.19
2013-04-082014-12-30李冠宇63162.9834.33
2011-12-202013-10-29汪光成67933.7016.68