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(040033)

每万份收益:
0.5684元
7日年化率:
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加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2018-07-18
  • 收益走势
华安月安鑫A(040033)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2018-07-180.56840.00%
2018-07-170.56840.00%
2018-07-160.55810.00%
2018-07-151.13670.00%
2018-07-130.56840.00%
2018-07-120.56840.00%
2018-07-110.56840.00%
2018-07-100.56840.00%
基金公司 华安基金 基金经理 李邦长 马晓璇
销售机构 查看详情 发行份额 36.6316亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 3.0173亿元
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
104146200114淮南矿业CP0015046.7820169.8
201145600314中交建SCP0035023.7177299.76
301144700214华润SCP0025022.7172489.76
404145200314云投CP0014040.1216827.85
501141000314中电投SCP0033011.500745.85
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
企业短期融资券35207.27499268.39
企业短期融资券35207.27499268.39
汇总35207.27499268.39
汇总35207.27499268.39
华安月安鑫A(040033)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产29830.1098.63
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计347.371.15
其他各项资产65.580.22
华安月安鑫A(040033)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
该基金暂无数据!
现任基金经理:李邦长 马晓璇