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(040036)

净值:
1.0850
日增长率:
0.65%
累计净值:1.6040 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-12-04
  • 净值走势
曲线选择:
华安安心债A(040036)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-12-041.08500.65%
2019-12-031.0780-0.09%
2019-12-021.07900.19%
2019-11-291.0770-0.19%
2019-11-281.07900.00%
2019-11-271.0790-0.09%
2019-11-261.08000.19%
2019-11-251.0780-0.46%
基金公司 华安基金 基金经理 郑可成
销售机构 查看详情 发行份额 3.5312亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.8350亿元
最近分红 华安安心债A成立以来,总计分红6次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.28% 2697/2932
最近一月 -1.79% 2692/2932
最近三月 -1.96% 2550/2932
最近六月 1.85% 1375/2932
最近一年 10.43% 119/2932
今年以来 10.54% 127/2932
成立以来 72.45% 128/2932
基金简称 单位净值 日增长率
华安日经225ETF1.09190.99%
港股1000.98730.73%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
000807云铝股份35.00252.702.27-8.57%13.22%87.43%制造业
600176中国巨石30.00329.402.964.15%0.19%1.25%制造业
600153建发股份25.00323.252.90-0.90%-5.19%5.93%批发和零售业
600507方大特钢20.00170.601.5314.06%55.84%113.46%制造业
600581八一钢铁15.00151.051.368.15%63.43%49.15%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
信息传输、软件和信息技术服务业470.205.63
制造业393.534.71
采矿业387.424.64
水利、环境和公共设施管理业99.101.19
其他7000.0983.83
华安安心债A(040036)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票1350.2514.85
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券6963.3476.58
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计145.841.60
其他各项资产633.946.97
华安安心债A(040036)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2012-09-07至今郑可成169948.6039.13
现任基金经理:郑可成