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(040180)

净值:
1.4388
日增长率:
-0.75%
累计净值:1.4388 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-11-22
  • 净值走势
曲线选择:
180ETF联接(040180)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-11-221.4388-0.75%
2019-11-211.4496-0.41%
2019-11-201.4556-0.88%
2019-11-191.46850.69%
2019-11-181.45850.79%
2019-11-151.4471-0.54%
2019-11-141.45490.08%
2019-11-131.4538-0.22%
基金公司 华安基金 基金经理 许之彦
销售机构 查看详情 发行份额 11.2453亿元
申购费率 1.2% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 2.7469亿元
最近分红 180ETF联接成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.28% 193/527
最近一月 -1.23% 305/527
最近三月 3.67% 304/527
最近六月 4.73% 215/527
最近一年 19.36% 165/527
今年以来 25.72% 180/527
成立以来 45.85% 63/527
基金简称 单位净值 日增长率
华安日经225ETF1.09190.99%
港股1000.98730.73%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600739辽宁成大0.061.080.00-2.36%-1.09%2.88%批发和零售业
600637东方明珠0.061.300.000.58%2.11%3.21%信息传输、软件和信息技术服务业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业43.520.16
科学研究和技术服务业1.500.01
其他26435.9599.83
180ETF联接(040180)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票45.020.16
存托凭证0.000.00
基金投资25977.3293.41
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1751.516.30
其他各项资产36.050.13
180ETF联接(040180)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2012-12-222015-09-11章海默99348.8146.16
2009-09-292009-10-20卢赤斌217.916.90
2009-09-29至今许之彦277321.5427.11
现任基金经理:许之彦