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(050002)

净值:
1.4839
日增长率:
-0.72%
累计净值:3.4808 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-11-15
  • 净值走势
曲线选择:
博时沪深300指数A(050002)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-11-151.4839-0.72%
2019-11-141.4946-0.03%
2019-11-121.49450.03%
2019-11-111.4941-1.63%
2019-11-081.5189-0.43%
2019-11-071.52550.16%
2019-10-291.4950-0.42%
2019-10-281.50130.66%
基金公司 博时基金 基金经理 桂征辉
销售机构 查看详情 发行份额 51.2640亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 56.8530亿元
最近分红 博时沪深300指数A成立以来,总计分红4次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.33% 509/843
最近一月 -0.18% 451/843
最近三月 5.37% 524/843
最近六月 6.76% 434/843
最近一年 21.50% 391/843
今年以来 28.67% 407/843
成立以来 397.06% 5/843
基金简称 单位净值 日增长率
博时荣享回报混合A1.14551.54%
博时荣享回报混合C1.14131.53%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601288农业银行4044.2414235.722.62-5.37%-1.07%8.49%金融业
601818光大银行2702.9010946.722.01-1.43%-2.58%6.07%金融业
600016民生银行1521.4812506.592.30-0.35%6.72%13.44%金融业
601166兴业银行1177.0819845.613.65-1.42%1.22%8.98%金融业
600015华夏银行1149.9010602.081.954.18%-2.80%10.47%金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业208652.4436.70
金融业177572.8631.23
房地产业28186.404.96
信息传输、软件和信息技术服务业21916.193.85
采矿业20969.213.69
其他111268.2419.57
博时沪深300指数A(050002)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票535391.8592.93
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券2055.000.36
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计36826.096.39
其他各项资产1832.240.32
博时沪深300指数A(050002)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-07-21至今桂征辉652-4.91-14.02
2015-05-052016-05-30赵云阳391-23.65-25.74
2013-01-092015-07-07王红欣90972.4049.52
2012-11-222013-09-13胡俊敏29514.2718.75
2010-10-112012-11-22张峰773-28.35-24.91
2010-03-122012-06-11汤义峰822-19.23-15.90
2008-07-032010-04-30张晓军6668.7019.58
2003-08-262008-07-03陈亮1773148.82234.85
现任基金经理:桂征辉