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(050004)

净值:
1.8195
日增长率:
0.00%
累计净值:3.5405 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:收入型(价值型) 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-11-15
  • 净值走势
曲线选择:
博时精选(050004)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-11-151.81950.00%
2019-11-141.81950.46%
2019-11-131.81110.84%
2019-11-121.79610.07%
2019-11-111.7948-1.82%
2019-11-081.8280-0.02%
2019-11-071.82840.99%
2019-10-291.7790-0.83%
基金公司 博时基金 基金经理 李权胜 杨鹏
销售机构 查看详情 发行份额 61.0259亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 30.7029亿元
最近分红 博时精选成立以来,总计分红9次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.81% 1851/3145
最近一月 1.22% 856/3145
最近三月 9.83% 751/3145
最近六月 9.57% 1289/3145
最近一年 21.89% 1171/3145
今年以来 24.33% 1342/3145
成立以来 444.47% 70/3145
基金简称 单位净值 日增长率
博时荣享回报混合A1.14551.54%
博时荣享回报混合C1.14131.53%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600642申能股份2600.6716384.253.910.66%0.49%2.51%电力、热力、燃气及水生产和供应业
600723首商股份1399.9712487.772.98-0.11%8.16%8.70%批发和零售业
600138中青旅1200.5325283.166.044.44%8.34%10.27%租赁和商务服务业
600887伊利股份1200.1925912.196.198.61%21.84%28.03%制造业
600037歌华有线1200.0517472.704.17-3.09%-0.62%-3.67%信息传输、软件和信息技术服务业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业116684.9638.00
信息传输、软件和信息技术服务业28223.429.19
租赁和商务服务业22371.767.29
批发和零售业20471.086.67
电力、热力、燃气及水生产和供应业19425.106.33
其他99842.5332.52
博时精选(050004)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票277877.9189.70
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产10000.003.23
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计21765.087.03
其他各项资产143.390.05
博时精选(050004)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2013-12-19至今李权胜123173.5360.35
2013-06-212013-12-19孙占军181-4.955.24
2011-04-122013-06-21马乐801-15.03-12.72
2008-12-202011-05-04余洋86534.3552.38
2004-06-222008-12-20陈丰1642170.34160.68
现任基金经理:李权胜 杨鹏